Rullaava ennuste on talouden suunnittelun uusi musta – eikä suotta
Yhä harvemmalle yritykselle riittää tätä nykyä pelkkä vuositason budjetti. Liiketoiminnan ennustamistarkkuuden parantamiseksi rinnalle tarvitaan pidemmälle tulevaisuuteen katsovaa ennustetta, sillä – kuten viime vuosien tapahtumat ovat opettaneet – tulevaisuus on kaikkea muuta kuin helposti ennakoitava.
Vuositasoinen budjetti antaa yrityksen toiminnan suunnalle selkeät raamit, mutta joskus pienet ja etenkin ne isommat asiat johtavat suuriin muutoksiin, joihin on pystyttävä reagoimaan välittömästi. Esimerkkinä mainittakoon keväällä 2020 puhjennut koronapandemia, jonka myötä organisaatioiden edellisvuoden budjetit sekä aiempi käsitys tulevaisuudesta vanhenivat käytännössä yhdessä yössä.
Kun organisaatiolla on käytössään rullaava ennuste, toimiva ennustamisen prosessi ja oikeanlaiset työvälineet, se voi tarvittaessa muuttaa käsitystään toimintansa tulevaisuudesta nopeasti ja ketterästi.
Rullaava ennuste mahdollistaa nopean reagoinnin
Rullaavan ennustamisen avulla talousjohto pystyy reagoimaan vastaan tuleviin haasteisiin nopeasti. Ei riitä, että peilataan yrityksen tilannetta puoli vuotta sitten laadittuun vuosibudjettiin, vaan saatavilla pitää olla ajan tasalla oleva ennuste. Innofactorilla on osaamista ja ratkaisuja, joiden avulla voimme tehdä organisaationne jatkuvasta ennustamisesta mahdollisimman helppoa sekä tarjota organisaatiojohdollenne päivitettyä tietoa ajasta tai paikasta riippumatta.
Se kuinka usein rullaavaa ennustetta tulisi päivittää tai kuinka pitkä ennusteen aikaikkunan tulisi olla, riippuu luonnollisesti organisaation tarpeista, liiketoiminnasta ja toimialasta. Myynnin kehitysnäkymiin perustuvien ennusteiden laatimisessa hyödynnetään kirjanpidon toteumatietoja, oli kyse sitten kuukausittaisesta, kvartaalittaisesta, rullaavasta 12 kuukauden tai vaikkapa viikkotason ennusteen päivityksestä.
Budjetointi- ja ennustamisprosessi tulee aina suunnitella kokonaisuutena siten, että se palvelee organisaation päätöksentekoprosessia mahdollisimman jouhevasti. Ennusteen tulee helpottaa tulevaisuuteen varautumista sekä mahdollistaa nopea reagointi yllättäviin muutoksiin. Historiatieto kun ei ole tae tulevaisuudesta.
Mitä pidemmälle aikajaksolle ennustetta ollaan laatimassa, sitä suurempi epätarkkuus lukuihin luonnollisesti liittyy. Siitä huolimatta mahdollisimman tarkka silmäys esimerkiksi seuraavasta kvartaalista on yhä useammalle organisaatiolle lähes välttämätöntä päätöksenteon kannalta. Suurien linjojen budjetti on tällöin varsin riittämätön.
Rullaavassa ennusteessa ei takerruta tilikausiin, vaan ennusteeksi määritelty jakso liukuu kätevästi aikajanalla eteenpäin kuukausien vaihtuessa toisessa päässä ennusteesta toteumaksi. Toisaalta rullaava ennuste on myös oiva kehys seuraavan vuoden vuosibudjetin pohjaksi. Joissain tilanteissa vuosibudjeteista tai ennusteista tarvitaan useita eri versioita, mikä mahdollistaa skenaarioiden keskinäisen tai toteumaan perustuvan vertailun. Vaihtoehtoja on monia.
Excel taipuu moneen tarkoitukseen, mutta rullaavan ennusteen päivittämisessä se on varsin työläs, koska toteumatietojen tuominen talousjärjestelmistä ennusteen rinnalle joudutaan usein tekemään manuaalisesti. Lisäksi eri skenaarioiden hallinta ja viimeisimmän up-to-date -tiedon jakaminen vaatii oman työpanoksensa, kun taas suunnittelujärjestelmässä tämä voidaan hoitaa automatisoidusti. Innofactor tarjoaa järjestelmäratkaisuja, joiden avulla niin toteuma‑, budjetti- kuin ennusteluvutkin saadaan päivitettyä käyttäjälle reaaliaikaisesti.
Ketterä talouden suunnittelun ratkaisu helpottaa liiketoiminnan johtamista
Toteuttamissamme projekteissa rullaava ennuste ei tarkoita pelkästään tulos- ja tase-ennusteita, vaan talousjohto saa käyttöönsä halutessaan myös kassavirtaennusteen, joka on yksi tärkeimmistä kannattavuuden seuraamisen työkaluista. Kassavirtaennuste on muutakin kuin pankkitilien saldojen kyttäämistä, sillä sen avulla saadaan kirkas näkemys tulevista rahavirroista. Ennusteen avulla johto voi suunnitella organisaationsa toimintaa siten, että liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat myös haastavina aikoina.
Organisaation varsinaista taloudensuunnitteluprosessia on vaikea ulkoistaa, mutta Innofactorin asiantuntijat voivat auttaa prosessien kehittämisessä sekä esitellä ratkaisuja, joiden avulla suunnitteluprosessi voidaan toteuttaa ketterästi. Tavoitteemme on löytää asiakkaallemme sopivin ja kustannustehokkain ratkaisun, jonka avulla organisaationne voi keskittää voimavaransa olennaiseen eli liiketoiminnan johtamiseen.
**
Tutustu liiketoiminnan suunnittelun, ohjauksen ja konsolidoinnin ratkaisuihimme, jotka helpottavat keskittymistä operatiiviseen toimintaan ja tukevat organisaatiosi strategiaa. Verkkosivuillamme kerromme lisäksi, kuinka toteutimme Haminan Energialle rullaavaa talouden ennustamista ja konsernilaskentaa varten toteutetun ratkaisun!
Lisätietoja
Tagit
Liiketoimintaprosessi
Taloushallinto |
Teknologia
IBM |
Tarjonnan tyyppi
Konsultointi | |
Toteutustyö | |
Tuki- ja ylläpitotyö |
Omat tagit
Innofactor - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt
Innofactor - Muita referenssejä
Innofactor - Muita bloggauksia
It- ja ohjelmistoalan työpaikat
- M-Files Oy - Accountant - Purchase to Pay (Finland)
- Laura - Senior Developer (Retail Devices & Solutions)
- Frends iPaaS - Finance Manager
- Laura - Talotekniikan asiantuntija
- Laura - Development Manager, Partner Platforms
- Laura - Software Engineer (C++/Qt)
- Laura - IT asiantuntija
Premium-asiakkaiden viimeisimmät referenssit
- Ampersand Design Oy - Sähköyhtiö sai kirkkaan brändistrategian ja selkeät verkkosivut laajentaessaan palveluitaan
- Ampersand Design Oy - Yrityskatalogin sisältö ja ulkoasu viestivät palveluista selkeästi
- Ampersand Design Oy - Varausjärjestelmä verkossa nostaa tienvarsimainoksen käyttöastetta
- Ampersand Design Oy - Hygieniatukulle toteutettiin kätevä tuotekatalogi verkkokauppapohjaan
- Ampersand Design Oy - Uusi kesäfestari sai sähäkän ilmeen
- Ampersand Design Oy - Kirkastettu palvelubrändi houkuttelee sijoittajia
- Ampersand Design Oy - Aluebrändin kehittäminen toi vetovoimaa Lahden seudulle
Tapahtumat & webinaarit
- 14.05.2024 - Rakettiwebinaari: Koodista kassavirtaan
- 14.05.2024 - Ilmainen ERP-webinaari: NAV:stä Business Centraliin | Mitä versionvaihdosta tulisi tietää?
- 15.05.2024 - Ilmainen ERP-webinaari: Mitä tulee ottaa huomioon ERP:n ja CRM:n projektien käyttöönotossa, eli onnistuneen projektin A ja O.
- 16.05.2024 - Five Years Out Helsinki
- 21.05.2024 - The path to productization
- 21.05.2024 - Ilmainen ERP-webinaari: NAV:stä Business Centraliin | Business Centralin mahdollisuudet versionvaihdon jälkeen
- 29.05.2024 - Efistream-webinaari: Näin rakennat modernin taloushallinnon, joka tukee tiedolla johtamista
Premium-asiakkaiden viimeisimmät bloggaukset
- Timeless Technology - ControlByWeb ohjelmoitavat logiikat (PLC) ovat saatavilla nyt myös WLAN-yhteyksillä
- SprintIT Oy - SprintIT säilyttää arvostetun Odoo Gold Partner -statuksen
- Efima Oyj - Älykäs ohjelmistorobotti – tekoäly palauttaa aiemmin kannattamattomaksi kuopatut RPA-automaatioideat takaisin kehityslistalle
- Nordea - Nordean työ taloustaitojen edistämiseksi palkittiin vuoden yhteiskunnallisena sponsorointitekona
- M-Files Oy - M-Files: A Global Leader in Information Management
- M-Files Oy - Unlocking the value of Knowledge Work Automation
- Timeless Technology - ControlByWeb ohjelmoitavat I/O kontrollerit ja ohjaimet prosessien ohjaamiseen sekä monitorointiin.
Digitalisaatio & innovaatiot blogimediaBlogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä |