Maksuliikenne- ja kassaennustaminen kilpailutus

Tarjoukset 14.12.2018 klo 12.00 mennessä

Espoon kaupunki (myöhemmin Tilaaja) pyytää tarjousta Maksuliikennejärjestelmästä. Maksuliikennejärjestelmällä pyritään sujuvaan päivittäiseen maksuliikenteen hoitamiseen. Ohjelma muodostaa liittymät niin pankkeihin kuin muihin kolmannen osapuolen taloushallinnon järjestelmiin, kirjanpitoon, osto- ja myyntireskontraan sekä palkanlaskentaan. Ohjelmalta odotetaan myös monipuolisia ja selkeitä käyttöliittymiä tiliotteiden käsittelyyn, arkistointiin ja raportointiin sekä niiden tiliöintiä ja jalostusta kirjanpitovienneiksi. Kassasuunnittelu on rahavirtojen ennusteiden ja toteumien seurantaa. Tiedot kerätään mahdollisimman paljon automaattisesti, liittymillä osto- ja myyntireskontraan sekä muihin taloushallinnon järjestelmiin. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus". Ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo on laskettu hankintalain 30 § 3 momentin 2 kohdan mukaisesti neljälle vuodelle.